Filetype PDF | Diposting 03 Aug 2022 | 3 thn lalu
Authentication
digital resources
226x Tipe PDF Ukuran file 0.18 MB Source: ppid.esdm.jatengprov.go.id
BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
5.1. PENJELASAN POS-POS NERACA
5.1.1. KAS DIBENDAHARA PENGELUARAN
No. Uraian 2015 2014
1 TUNAI -
2 BANK
JUMLAH -
5.1.2. KAS DIBENDAHARA PENGELUARAN (Non SILPA)
No. Uraian 2015 2014
1 TUNAI -
2 BANK
JUMLAH -
5.1.3. KAS DIBENDAHARA PENERIMAAN
No. Uraian 2015 2014
1 TUNAI -
2 BANK
JUMLAH -
5.1.4 BELANJA DIBAYAR DIMUKA
No. Uraian 2015 2014
1 Belanja Dibayar Dimuka 113,236,681.25 99, 108,338.58
JUMLAH 113,236,681.25 99, 108,338.58
Belanja Dibayar Dimuka merupakan belanja Premi Asuransi barang Milik Daerah yang sudah Dibayar untuk
Bulan Januari s/d Agustus Tahun 2016. Realisasi Belanja Premi Asuransi Tahun Anggaran 2015 sebesar
Rp. 194.120.025,- memiliki masa premi Asuransi selama 1 (Satu) tahun yaitu Bulan Agustus 2015 s/d Agustus
2016. Sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut :
Sehingga Masih terdapat Piutang dalam bentuk Belanja Dibayar Dimuka Dinas ESDM Jateng sebesar :
Belanja Dibayar Dimuka = 7 bulan Rp. 194.120.025,- = Rp 113.236.681,-
12 bulan X
5.1.5 PERSEDIAAN BAHAN PAKAI HABIS dan KONTRUKSI HIBAH
No. Uraian 2015 2014
1 Persediaan Bahan Pakai Habis 48,944,400.00 47, 895,960.00
2 Persediaan Konstruksi Hibah
JUMLAH 48,944,400.00 47, 895,960.00
5.1.6 ASET TETAP
No. Uraian 2015 2014
1 TANAH 2,134,250,000.00 2, 276,000,000.00
2 PERALATAN DAN MESIN 31, 401,759,979.00 25, 493,675,479.00
3 GEDUNG DAN BANGUNAN 21, 247,596,430.00 18, 318,545,430.00
4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 41, 955,458,238.00 23, 527,674,238.00
5 ASET TETAP LAINNYA 440,847,000.00 330, 817,000.00
JUMLAH 97, 179,911,647.00 69, 946,712,147.00
Rincian mutasi Aset Tetap terdiri dari :
Penambahan 2015 2014
Koreksi dan Penilaian
Reklasifikasi Masuk 114,550,000.00 5, 125,598,000.00
Hibah
Mutasi Masuk
Kapitalisasi non Belanja Modal
Belanja Modal 27, 300,743,500.00 20, 960,272,700.00
Belanja Barang dan Jasa 12, 700,000.00
JUMLAH 27, 415,293,500.00 26, 098,570,700.00
Pengurangan 2015 2014
Ekstrakomtable 5,395,000.00 16, 841,000.00
Koreksi dan Penilaian
Reklasifikasi Keluar 114,550,000.00 5, 125,598,000.00
Reklasifikasi Aset Lainnya 1, 616,237,046.00
Hibah
Mutasi Keluar 373,414,000.00
Penghapusan
JUMLAH 493,359,000.00 6, 758,676,046.00
*Rincian Belanja Modal, Reklasifikasi dan Penghapusan Aset Tahun 2015 terlampir.
5.1.7 AKUMULASI PENYUSUTAN
No. Uraian 2015 2014
1 Akumulasi Penyusutan 27, 726,030,666.85 21, 406,739,312.13
JUMLAH 27, 726,030,666.85 21, 406,739,312.13
*Terlampir
5.1.8 ASET LAINNYA
No. Uraian 2015 2014
1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 1,841,848,000.00 1, 841,848,000.00
2 Aset Lainnya 1,373,095,046.00 1, 373,095,046.00
3 Aset Tak Berwujud 20,000,000.00 331, 265,000.00
JUMLAH 3,234,943,046.00 1, 704,360,046.00
Aset Lainnya terdiri dari Kemitraan dengan pihak Ketiga Rp. 1.841.848.000,- Aset Tidak Berwujud sebesar
Rp. 20.000.000,- dan Aset Lainnya sebesar Rp. 1.373.095.046,- yang merupakan Barang Rusak Berat yang diusulkan
penghapusan dengan rincian sebagai berIkut :
Aset lainnya Tahun 2015 yang belum di hapuskan :
Alat Bengkel dan Alat ukur 116,137,358.00
Alat Kantor dan Rumah Tangga 1,037,930,388.00
Alat Studio dan Komunikasi 14,345,000.00
Alat Laboratorium 151,549,300.00
Barang Bercorak Seni dan Budaya 10,000.00
Alat Kantor dan Rumah Tangga 51,023,000.00
Barang Bercorak kesenian 10,000.00
Alat Laboratorium 2,100,000.00
1,373,105,046.00
5.1.8 AMORTISASI ASET LAINNYA
No. Uraian 2015 2014
1 Akumulasi Amortisasi 1,385,095,046.00
JUMLAH 1,385,095,046.00 -
5.1.9. EKUITAS DANA
1 EKUITAS DANA LANCAR
No. Uraian 2015 2014
1 Cadangan Persediaan 48,944,400.00 47, 895,960.00
2 Cadangan Piutang 99, 108,338.58
3 Ekuitas Dibayar Dimuka 113,236,681.25 -
JUMLAH 162,181,081.25 147, 004,298.58
2 EKUITAS DANA INVESTASI
No. Uraian 2015 2014
1 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 69, 453,880,980.15 48, 851,237,834.87
2 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 1,849,848,000.00 3, 234,943,046.00
3 Ekuitas Perubahan SAL (79,448,655,153.00) (78, 979,779,863.00)
4 RK PPKD KONSOLIDASIAN 79, 448,655,153.00 78, 979,779,863.00
JUMLAH 71, 303,728,980.15 52, 086,180,880.87
5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
5.2.1. PENDAPATAN
No. Uraian 2015 2014
Retribusi Jasa Umum :
1 Retribusi Penggantian Biaya Cetak PETA 117,500,000.00 31, 825,000.00
Retribusi Jasa Usaha :
2 Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah 592,185,000.00 536, 215,000.00
JUMLAH 709,685,000.00 568, 040,000.00
5.2.2. BELANJA OPERASI
1. Belanja Pegawai
No. Uraian 2015 2014
1 Belanja Pegawai 20, 024,210,151.00 16, 739,083,123.00
JUMLAH 20, 024,210,151.00 16, 739,083,123.00
2. Belanja Barang Dan Jasa
No. Uraian 2015 2014
1 Belanja Bahan Pakai Habis 1,780,401,450.00 1, 130,442,092.00
2 Belanja Bahan/Material 291,464,400.00 125, 057,897.00
3 Belanja Jasa Kantor 2,455,082,136.00 1, 840,637,726.00
4 Belanja Premi Asuransi 206,477,025.00 169, 900,000.00
5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 886,084,906.00 755, 722,697.00
6 Belanja Cetak dan Penggandaan 824,713,000.00 721, 779,600.00
7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Parkir 1,531,965,000.00 1, 019,240,000.00
8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 137,000,000.00 62, 100,000.00
9 Belanja Sewa Alat Berat 81,200,000.00 -
10 Belanja Makan Dan Minum 579,977,000.00 635, 475,000.00
11 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 99,025,000.00 31, 861,218.00
12 Belanja Pakaian Khusus pada Hari Tertentu - 192, 970,000.00
13 Belanja Perjalanan Dinas 9,052,891,335.00 8, 629,358,510.00
14 Belanja Pemeliharaan 2,257,319,000.00 2, 490,543,600.00
15 Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbinganteknis PNS 233,450,000.00 273, 500,000.00
16 Belanja jasa Konsultasi 5,624,734,750.00 5, 080,751,800.00
17 Belanja Hibah Barang dan Jasa Berkenaan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 6,699,265,500.00 18, 621,623,900.00
18 Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 72,500,000.00 67, 500,000.00
19 Belanja Hadiah Barang 19,836,000.00 -
JUMLAH 32, 833,386,502.00 41, 848,464,040.00
5.2.3. Belanja Modal
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
No. Uraian 2015 2014
1 BM Pengadaan alat Berat - 1, 010,593,000.00
2 BM Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 1,478,592,500.00 687, 250,000.00
No. Uraian 2015 2014
3 BM Pengadaan Alat-alat Bengkel Tak bermesin 2,125,000.00 -
4 BM Alat Kantor 447,052,000.00 -
5 BM Alat Rumah Tangga 243,125,000.00 -
6 BM Perlengkapan Kantor - 370, 179,000.00
7 BM Pengadaan Komputer 654,313,000.00 532, 850,000.00
8 BM Pengadaan Meubelair - 202, 852,500.00
9 BM Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 1,356,620,000.00 -
10 BM Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 15,400,000.00 -
11 BM Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga - 16, 800,000.00
12 BM Pengadaan Alat - alat Studio 296,030,000.00 510, 417,000.00
13 BM Pengadaan Alat Komunikasi 15,786,000.00 2,300,000.00
14 BM Pengadaan Alat - alat Ukur 1,155,151,000.00 632, 157,500.00
JUMLAH 5,664,196,515.00 3, 965,401,014.00
b. Belanja Gedung dan Bangunan
No. Uraian 2015 2014
1 BM. Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan 3,172,465,000.00 7, 832,474,700.00
JUMLAH 3,172,465,000.00 7, 832,474,700.00
c. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
No. Uraian 2015 2014
1 BM Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1, 327,993,000.00
2 BM Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air tanah 3,622,129,000.00
3 BM Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik 11, 344,108,000.00
4 BM Pengadaan Jaringan Listrik 3,461,547,000.00
5 BM Pengadaan penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 7, 795,626,000.00
JUMLAH 18, 427,784,000.00 9, 123,619,000.00
d. Belanja Aset Tetap Lainnya
No. Uraian 2015 2014
1 BM Pengadaan Buku / Perpustakaan 36,300,000.00 38, 780,000.00
JUMLAH 36,300,000.00 38, 780,000.00
5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
5.3.1 Pendapatan Operasional
No. Uraian 2015 2014
1 Pendapatan 709,685,000.00 568, 040,000.00
JUMLAH 709,685,000.00 568, 040,000.00
5.3.2 Beban Operasional
No. Uraian 2015 2014
1 Beban Pegawai 20, 024,210,151.00 16, 739,083,123.00
2 Beban Persediaan 10, 273,797,910.00 21, 899,807,228.00
3 Beban Jasa 10, 114,666,568.33 6, 988,889,526.00
4 Beban Pemeliharaan 3,143,403,906.00 2, 793,660,297.00
5 Beban Perjalanan Dinas 9,052,891,335.00 8, 629,358,510.00
6 Beban Barang dan Jasa lainnya - 1, 152,131,661.42
7 Beban Penyusutan Aset tetap 4,956,618,641.89 3, 961,120,442.87
no reviews yet
Please Login to review.
